ISIN | IE00BNDRM465 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | The Colchester Global Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - A Shares |
Prestataire de fonds |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Giancarlo Fenton Téléphone: + 44 207 292 6920 E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Prestataire de fonds | Colchester Global Investors Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 8.06 USD | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 8.10 USD | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 8.56 USD | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 7.72 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 8.06 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.02% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.40% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | -2.89% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | -2.21% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +1.15% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +4.38% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +1.51% |
30.12.2022 - 11.11.2024
30.12.2022 11.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |