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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund B CHF
LU1599097513
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund C I
LU1439458719
130.19 EUR
14.08.2025
+5.82%
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund C II
LU0960826658
Q
85.36 EUR
14.08.2025
+5.78%
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund C II CHF
LU1599103261
74.93 CHF
14.08.2025
+4.28%
Rothschild & Co Bond Fund CHF 1
CH0002783956
1'133.10 CHF
13.08.2025
1'133.10 CHF
13.08.2025
+0.41%
Rothschild & Co Bond Fund CHF 2
CH0110740849
1'140.70 CHF
13.08.2025
1'140.70 CHF
13.08.2025
+0.53%
Rothschild & Co Bond Fund CHF X
CH0520456176
Q
1'144.70 CHF
13.08.2025
1'144.70 CHF
13.08.2025
+0.69%
Rothschild & Co Bond Fund EUR 1
CH0002783949
769.17 EUR
13.08.2025
769.17 EUR
13.08.2025
+1.41%
Rothschild & Co Bond Fund EUR 2
CH0110740732
772.78 EUR
13.08.2025
772.78 EUR
13.08.2025
+1.69%
Rothschild & Co Bond Fund EUR X
CH0520456168
Q
776.88 EUR
13.08.2025
776.88 EUR
13.08.2025
+1.86%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture