Nom de fond | TER | Com. perf. * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
Ongoing Charges * |
SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cassiopeia UCITS C
IE00BWXT8699 |
*
2.68%
30.06.2024 |
20.00% | 2.00% | 2.19% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassiopeia UCITS D
IE00BD96WM56 |
*
3.02%
30.06.2024 |
20.00% | 2.00% | 0.09% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEAMS QUALITY EUROPE EQUITY FUND EUR - B
LU0199669259 |
*
1.75%
30.06.2024 |
1.20% | 2.08% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEAMS QUALITY SWITZERLAND EQUITY FUND CHF - B
LU0199667808 |
*
1.53%
30.06.2024 |
1.20% | 2.01% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND USD - B
LU0199670695 |
*
1.62%
30.06.2024 |
1.20% | 1.98% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTIFOLIA Class C
FR0007076930 |
|
20.00% | 2.39% | 2.47% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTIFOLIA Class D
FR0000988792 |
|
20.00% | 2.39% | 2.47% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTIFOLIA Class I
FR0013176211 |
|
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CENTIFOLIA Class N
FR0013294253 |
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CENTIFOLIA Class ND
FR0013297918 |
|
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