Focused Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888
Q
17.12.2024
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961
Q
17.12.2024
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706
Q
17.12.2024
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097
Q
17.12.2024
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751
Q
17.12.2024
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615
Q
17.12.2024
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958
Q
17.12.2024
Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332
Q
17.12.2024
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387
Q
17.12.2024
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265
Q
17.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG