Focused Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Focused Fund - Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223527
Q
05.06.2025
Focused Fund - Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU0985522860
Q
05.06.2025 11.20
05.06.2025
Focused Fund - Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU0985522944
Q
05.06.2025 11.60
05.06.2025
Focused Fund - Corporate Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1342921480
Q
05.06.2025 2.03
05.06.2025
Focused Fund - Corporate Bond USD F-acc
LU0170517170
Q
05.06.2025 85.63
05.06.2025
Focused Fund - Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397776860
Q
05.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG