Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en % |
Part de la fortune du fonds en % |
Quota d'immobilier en % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223527 |
17.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-acc
LU0985522860 |
17.12.2024 |
11.20
17.12.2024 |
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Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc
LU0985522944 |
17.12.2024 |
11.60
17.12.2024 |
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Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (SGD hedged) F-acc
LU1342921480 |
17.12.2024 |
2.03
17.12.2024 |
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Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD F-acc
LU0170517170 |
17.12.2024 |
85.63
17.12.2024 |
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Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc
LU2397776860 |
17.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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