Focused Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223527
Q
17.12.2024
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-acc
LU0985522860
Q
17.12.2024 11.20
17.12.2024
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc
LU0985522944
Q
17.12.2024 11.60
17.12.2024
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (SGD hedged) F-acc
LU1342921480
Q
17.12.2024 2.03
17.12.2024
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD F-acc
LU0170517170
Q
17.12.2024 85.63
17.12.2024
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc
LU2397776860
Q
17.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG