UBS (Lux) Strategy Sicav: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 16.10.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) P-acc
LU0994951381
18.12.2024 3.76
18.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) P-dist
LU0994669108
18.12.2024 0.00
18.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) Q-acc
LU1240800968
18.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) Q-dist
LU1240801008
18.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) I-A3-acc
LU2181696944
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) P-acc
LU0994951464
18.12.2024 5.68
18.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) P-dist
LU0994669793
18.12.2024 0.00
18.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) Q-acc
LU1240801263
18.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240801347
18.12.2024
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511
18.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG