UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR): Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 19.01.2026

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0964806797
16.01.2026 6.06
16.01.2026
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240779741
16.01.2026
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-A1-acc
LU0401336408
Q
16.01.2026 21.07
16.01.2026
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-A2-acc
LU0401337042
Q
16.01.2026 9.48
16.01.2026
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-X-acc
LU0401338529
Q
16.01.2026
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc
LU0006391097
S
16.01.2026 125.48
16.01.2026
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) Q-acc
LU0358043668
16.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG