UBS (Lux) Bond SICAV: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 23.09.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-acc
LU2156500063
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-dist
LU2156500147
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU2199720918
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU2023725380
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0626907470
18.12.2024 33.70
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240770799
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2300342909
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2197080505
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204822949
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0626907397
18.12.2024 34.50
18.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG