CS Investment Funds 2: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.10.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund UBP EUR
LU2066958039
19.12.2024
UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund B
LU0525285697
19.12.2024 0.6613
19.12.2024
UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund BH CHF
LU0526492425
19.12.2024
UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund BH USD
LU0526495444
19.12.2024
UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund EB EUR
LU0525285853
Q
19.12.2024
UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund EBH CHF
LU1037812309
Q
19.12.2024
UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund EBH USD
LU1057408160
Q
19.12.2024
UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund IB
LU0525285937
19.12.2024
UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund IBH CHF
LU0525286075
19.12.2024
UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund UB EUR
LU1144418560
19.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG