ISIN | LU0526492425 |
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No. de valeur | 11514130 |
Bloomberg Global ID | BBG000BG8Z05 |
Nom de fond | UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund BH CHF |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce Fonds en actions est géré activement et vise un rendement supérieur à celui du benchmark DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity (EURhedged). Le portefeuille et la performance du Fonds peuvent s’écarter de l’indice de référence. Le Fonds investit principalement en actions et des titres similaires, de manière directe ou via des engagements synthétiques. Les placements en actions et des titres similaires d’émetteurs domiciliés en Europe sont en proportion plus importants que les placements en actions et des titres similaires d’autres émetteurs. |
Particularités |
Prix actuel * | 142.11 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 143.04 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 152.46 CHF | 27.12.2023 |
Min 52 semaines * | 141.82 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 142.11 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 194'303'834 | |
Actifs de la classe *** | 15'367'582 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.21% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -4.59% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -1.32% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -2.95% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | -4.53% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | -2.79% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -14.45% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -2.33% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 6.52% | |
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Redcare Pharmacy NV | 6.46% | |
LEG Immobilien SE | 3.78% | |
Fuchs SE Participating Preferred | 3.62% | |
Scout24 SE | 3.37% | |
Eckert & Ziegler SE | 3.13% | |
GEA Group AG | 2.95% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 2.39% | |
Rational AG | 2.17% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 2.16% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.97% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |