| ISIN | LU0526495444 |
|---|---|
| No. de valeur | 11514152 |
| Bloomberg Global ID | CSSMLRU LX |
| Nom de fond | CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (USD hedged) P-PF-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Hedge Fonds |
| EFC Catégorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce Fonds en actions est géré activement et vise un rendement supérieur à celui du benchmark DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity (EURhedged). Le portefeuille et la performance du Fonds peuvent s’écarter de l’indice de référence. Le Fonds investit principalement en actions et des titres similaires, de manière directe ou via des engagements synthétiques. Les placements en actions et des titres similaires d’émetteurs domiciliés en Europe sont en proportion plus importants que les placements en actions et des titres similaires d’autres émetteurs. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 182.54 USD | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 181.48 USD | 21.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 191.26 USD | 20.05.2025 |
| Min 52 semaines * | 170.02 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 182.54 USD | 24.11.2025 |
| Issue Price * | 182.54 USD | 24.11.2025 |
| Redemption Price * | 182.54 USD | 24.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 111'776'626 | |
| Actifs de la classe *** | 6'603'131 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.55% |
30.12.2024 - 24.11.2025
30.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -10.15% |
30.12.2024 - 24.11.2025
30.12.2024 24.11.2025 |
| 1 mois | -1.02% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 mois | -2.85% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 mois | -4.03% |
26.05.2025 - 24.11.2025
26.05.2025 24.11.2025 |
| 1 an | -1.29% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 ans | -0.03% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 ans | +5.22% |
24.11.2022 - 24.11.2025
24.11.2022 24.11.2025 |
| 5 ans | -1.99% |
24.11.2020 - 24.11.2025
24.11.2020 24.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scout24 SE | 5.69% | |
|---|---|---|
| Bank of Ireland Group PLC | 4.11% | |
| Fuchs SE Participating Preferred | 4.05% | |
| Redcare Pharmacy NV | 3.96% | |
| Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 3.65% | |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3.59% | |
| Zealand Pharma AS | 3.58% | |
| Raiffeisen Bank International AG | 3.33% | |
| FinecoBank SpA | 3.18% | |
| LEG Immobilien SE | 3.16% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.97% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.96% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |