| ISIN | LU1144418644 |
|---|---|
| No. de valeur | 26378830 |
| Bloomberg Global ID | CSSUBHC LX |
| Nom de fond | CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (CHF hedged) Q-PF-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Hedge Fonds |
| EFC Catégorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce Fonds en actions est géré activement et vise un rendement supérieur à celui du benchmark DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity (EURhedged). Le portefeuille et la performance du Fonds peuvent s’écarter de l’indice de référence. Le Fonds investit principalement en actions et des titres similaires, de manière directe ou via des engagements synthétiques. Les placements en actions et des titres similaires d’émetteurs domiciliés en Europe sont en proportion plus importants que les placements en actions et des titres similaires d’autres émetteurs. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'080.11 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'073.96 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'161.56 CHF | 11.11.2024 |
| Min 52 semaines * | 1'028.84 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'080.11 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 1'074.70 CHF | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'074.70 CHF | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 116'167'259 | |
| Actifs de la classe *** | 2'666'895 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -2.62% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.34% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | -2.96% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | -3.05% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | -6.09% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | -5.51% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | -3.76% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | -14.31% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scout24 SE | 5.68% | |
|---|---|---|
| Redcare Pharmacy NV | 3.86% | |
| Bank of Ireland Group PLC | 3.82% | |
| Fuchs SE Participating Preferred | 3.74% | |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3.63% | |
| Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 3.40% | |
| LEG Immobilien SE | 3.05% | |
| Zealand Pharma AS | 3.03% | |
| GEA Group AG | 2.96% | |
| Raiffeisen Bank International AG | 2.84% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.67% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.67% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |