UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund EB EUR

Détails

ISIN LU2066958542
No. de valeur 50635378
Bloomberg Global ID BBG002YFD6V2
Nom de fond UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund EB EUR
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in Euros (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MDAX (NR) Index. The Subfund is actively managed. The benchmark is used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints, and/or for Performance Fee measurement purposes. The majority of the Subfund’s equity securities will be components of or have weightings derived from the benchmark. The Investment Manager will to some extent use its discretion to overweight or underweight certain components of the benchmark and to a lesser extent invest in companies or sectors not included in the benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'816.27 EUR 02.04.2025
Prix précédent * 2'844.92 EUR 01.04.2025
Max 52 semaines * 3'134.21 EUR 06.03.2025
Min 52 semaines * 2'539.61 EUR 05.08.2024
NAV * 2'816.27 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 109'780'980
Actifs de la classe *** 2'877'947
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.00% 30.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +5.56% 30.12.2024
02.04.2025
1 mois -6.98% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +3.57% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -0.01% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +1.02% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +0.56% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans -13.27% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +29.64% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 72.1737
ADDI Date 02.04.2025

10 positions principales ***

Scout24 SE 8.08%
GEA Group AG 6.06%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 5.65%
Deutsche Lufthansa AG 5.28%
Talanx AG 4.80%
Redcare Pharmacy NV 4.71%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 4.62%
Nemetschek SE 4.28%
LEG Immobilien SE 4.17%
Evonik Industries AG 3.81%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.13%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)