AZ FUND 1: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 12.12.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME A-AZ FUND (DIS)
LU0677515313
16.12.2024
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME B-AZ FUND
LU0499090800
16.12.2024
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL INCOME B-AZ FUND (DIS)
LU0677529611
16.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ Fund Capitalisation
LU2168562101
Q
16.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ Fund Distribution
LU2168562366
Q
16.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ Fund TW EURO Capitalisation
LU2168562879
Q
16.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ Fund TW USD Capitalisation
LU2168563257
Q
09.09.2024
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-AZ Fund TW USD Hedged Capitalisation
LU2168563091
Q
16.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend A-Institutional EURO Capitalisation
LU2168563414
Q
16.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Italian Trend B-AZ Fund Capitalisation
LU2168562283
Q
16.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG