AZ FUND 1: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 12.12.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A AZ Fund ACC
LU0947790142
16.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A AZ Fund DIS
LU0947789565
16.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B AZ Fund ACC
LU0947790225
16.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B AZ Fund DIS
LU0947789649
16.12.2024
AZ Fund 1- AZ Bond-Sustainable Hybrid B-AZ FUND (ACC)
LU2056384667
Q
AZ Fund 1- AZ Bond-Sustainable Hybrid B-AZ FUND (DIS)
LU2056384741
Q
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG