AZ FUND 1: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 12.12.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (ACC)
LU2056382612
17.12.2024
AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (DIS)
LU2056382703
17.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Bond - Target 2026 A-AZ FUND (ACC)
LU2286015784
11.12.2023
AZ FUND 1 - AZ Bond - Target 2026 A-AZ FUND (DIS)
LU2286015941
11.12.2023
AZ FUND 1 - AZ Bond - Target 2026 B-AZ FUND (ACC)
LU2286015867
11.12.2023
AZ FUND 1 - AZ Bond - Target 2026 B-AZ FUND (DIS)
LU2286016089
11.12.2023
AZ FUND 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A AZ Fund
LU0108018770
17.12.2024
AZ FUND 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term B AZ Fund
LU0108018853
17.12.2024
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA A-AZ FUND
LU0107998642
17.12.2024
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND
LU0107998725
17.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG