AZ FUND 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A AZ Fund

Détails

ISIN LU0108018770
No. de valeur 1049437
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A AZ Fund
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by the US government, supranational institutions or US governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in the United States.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.36 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 6.40 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 6.40 EUR 06.11.2024
Min 52 semaines * 6.09 EUR 24.11.2023
NAV * 6.36 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'942'629
Actifs de la classe *** 18'178'896
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.63% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.20% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +1.26% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +1.15% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +1.66% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +2.20% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans -3.45% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +7.38% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +1.65% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 3.5% 18.31%
United States Treasury Notes 3.875% 14.32%
United States Treasury Notes 3.875% 11.90%
United States Treasury Notes 4% 10.39%
United States Treasury Notes 0.5% 9.07%
United States Treasury Notes 2.625% 8.06%
United States Treasury Notes 5% 7.39%
United States Treasury Notes 0.75% 4.08%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5.875% 3.92%
Inter-American Development Bank 0.875% 2.80%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)