AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (ACC)

Détails

ISIN LU2056382612
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (ACC)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio made up primarily of sub-investment grade debt securities issued by companies around the world. The Sub-fund invests at least 70% of its net assets in debt securities and money market instruments with a sub-investment grade rating at the time of purchase, issued by companies from anywhere in the world. The Sub-fund may also invest up to 25% of its net assets in debt securities without a rating from a ratings agency and up to 10% in securities that are in default or distressed.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.83 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 5.83 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 5.84 EUR 27.02.2025
Min 52 semaines * 5.51 EUR 11.06.2024
NAV * 5.83 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 373'645'127
Actifs de la classe *** 81'988'714
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.73% 30.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +1.43% 30.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.53% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +0.21% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +1.22% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +5.33% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +18.33% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +20.55% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +20.11% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Telecom Italia Capital S.A. 6% 2.54%
New Millennium Augustum Italian Div Bd I 2.17%
New Millennium Aug Corp Bd I 1.79%
Petroleos Mexicanos 4.75% 1.57%
UniCredit S.p.A. 5.459% 1.51%
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.456% 1.47%
KLM Royal Dutch Airlines 0% 1.45%
Volkswagen International Finance N.V. 7.875% 1.39%
Banco BPM S.p.A. 9.5% 1.38%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% 1.34%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.83%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)