| ISIN | LU2056382703 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 B-AZ FUND (DIS) |
| Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
| Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Distributeur(s) |
Notenstein Banca Privata SA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio made up primarily of sub-investment grade debt securities issued by companies around the world. The Sub-fund invests at least 70% of its net assets in debt securities and money market instruments with a sub-investment grade rating at the time of purchase, issued by companies from anywhere in the world. The Sub-fund may also invest up to 25% of its net assets in debt securities without a rating from a ratings agency and up to 10% in securities that are in default or distressed. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 4.57 EUR | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 4.56 EUR | 21.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 4.61 EUR | 16.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 4.42 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 4.57 EUR | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 352'245'274 | |
| Actifs de la classe *** | 27'118'049 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.68% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.47% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mois | +0.79% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mois | +0.48% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mois | +0.75% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 an | -0.24% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 ans | +3.77% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 ans | +9.72% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 ans | -2.68% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Mar 26 | 18.55% | |
|---|---|---|
| New Millennium Augustum Italian Div Bd I | 2.39% | |
| New Millennium Aug Corp Bd I | 1.99% | |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV 4.75% | 1.93% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875% | 1.52% | |
| Volkswagen International Finance N.V. 7.875% | 1.50% | |
| Turkey (Republic of) 5.25% | 1.46% | |
| Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 1.43% | |
| Finecobank Banca Fineco S.p.A. 7.5% | 1.41% | |
| Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.456% | 1.38% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 3.01% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |