Perpetual Investment Services Europe ICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 06.01.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Regnan Sustainable Water and Waste Fund GBP B Shares
IE00040F79P9
04.04.2025
Regnan Sustainable Water and Waste Fund GBP Y Shares
IE000GJJHR03
04.04.2025
Regnan Sustainable Water and Waste Fund GBP Z Shares
IE000UI35S20
Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD A Shares
IE0002TLAA83
04.04.2025
Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD B Shares
IE000IQZXRG7
04.04.2025
Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD Y Shares
IE000EPLZF39
04.04.2025
Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD Z Shares
IE000CKHIZ70
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG