Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD Y Shares

Détails

ISIN IE000EPLZF39
No. de valeur 115536319
Bloomberg Global ID
Nom de fond Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD Y Shares
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions set out in Article 9 ofSFDR
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1.11 USD 23.04.2025
Prix précédent * 1.08 USD 22.04.2025
Max 52 semaines * 1.15 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 1.01 USD 09.04.2025
NAV * 1.11 USD 23.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 128'834'170
Actifs de la classe *** 13'488'620
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.81% 31.12.2024
23.04.2025
YTD Performance (en CHF) -4.95% 31.12.2024
23.04.2025
1 mois +1.74% 24.03.2025
23.04.2025
3 mois +2.11% 23.01.2025
23.04.2025
6 mois -0.98% 23.10.2024
23.04.2025
1 an +7.45% 23.04.2024
23.04.2025
2 ans +27.26% 24.04.2023
23.04.2025
3 ans +26.11% 25.04.2022
23.04.2025
5 ans +11.10% 13.12.2021
23.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Veolia Environnement SA 4.00%
American Water Works Co Inc 3.78%
Republic Services Inc 3.39%
Waste Management Inc 3.29%
Waste Connections Inc 3.27%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR 3.01%
Xylem Inc 2.87%
Pentair PLC 2.82%
Service Corp International 2.79%
Mueller Industries Inc 2.68%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.95%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)