ISIN | IE000EPLZF39 |
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No. de valeur | 115536319 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD Y Shares |
Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions set out in Article 9 ofSFDR |
Particularités |
Prix actuel * | 1.09 USD | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 1.08 USD | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1.15 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1.02 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 1.09 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 128'834'170 | |
Actifs de la classe *** | 13'488'620 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.64% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.02% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | +0.55% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +2.54% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -5.39% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +2.06% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +24.34% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +18.13% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +8.80% |
13.12.2021 - 01.04.2025
13.12.2021 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Veolia Environnement SA | 3.50% | |
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American Water Works Co Inc | 3.50% | |
Republic Services Inc | 3.33% | |
Waste Management Inc | 3.33% | |
Waste Connections Inc | 3.19% | |
Xylem Inc | 3.16% | |
Pentair PLC | 3.05% | |
Mueller Industries Inc | 2.84% | |
Service Corp International | 2.82% | |
Clean Harbors Inc | 2.77% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.95% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |