Regnan Sustainable Water and Waste Fund GBP Y Shares

Détails

ISIN IE000GJJHR03
No. de valeur 115539158
Bloomberg Global ID
Nom de fond Regnan Sustainable Water and Waste Fund GBP Y Shares
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions set out in Article 9 ofSFDR
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1.19 GBP 01.08.2025
Prix précédent * 1.20 GBP 31.07.2025
Max 52 semaines * 1.20 GBP 26.11.2024
Min 52 semaines * 1.04 GBP 09.04.2025
NAV * 1.19 GBP 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 102'000'063
Actifs de la classe *** 19'823'934
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.62% 31.12.2024
01.08.2025
YTD Performance (en CHF) -0.70% 31.12.2024
01.08.2025
1 mois +2.78% 01.07.2025
01.08.2025
3 mois +5.43% 01.05.2025
01.08.2025
6 mois +2.69% 04.02.2025
01.08.2025
1 an +2.78% 01.08.2024
01.08.2025
2 ans +21.29% 01.08.2023
01.08.2025
3 ans +28.52% 02.08.2022
01.08.2025
5 ans +18.50% 13.12.2021
01.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR 3.41%
Pentair PLC 3.38%
Veolia Environnement SA 3.35%
American Water Works Co Inc 3.29%
Republic Services Inc 3.19%
Waste Management Inc 3.01%
Waste Connections Inc 2.89%
Xylem Inc 2.87%
Watts Water Technologies Inc Class A 2.84%
Ferguson Enterprises Inc 2.82%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.87%
Date TER *** 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)