Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD B Shares

Détails

ISIN IE000IQZXRG7
No. de valeur 115536315
Bloomberg Global ID
Nom de fond Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD B Shares
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions set out in Article 9 ofSFDR
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1.07 USD 01.04.2025
Prix précédent * 1.06 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 1.14 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 1.01 USD 19.04.2024
NAV * 1.07 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 128'834'170
Actifs de la classe *** 21'224
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.49% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.17% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois +0.56% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +2.39% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -5.72% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +1.32% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +22.65% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +16.02% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +7.20% 13.12.2021
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Veolia Environnement SA 3.50%
American Water Works Co Inc 3.50%
Republic Services Inc 3.33%
Waste Management Inc 3.33%
Waste Connections Inc 3.19%
Xylem Inc 3.16%
Pentair PLC 3.05%
Mueller Industries Inc 2.84%
Service Corp International 2.82%
Clean Harbors Inc 2.77%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.70%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)