ISIN | IE0002TLAA83 |
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No. de valeur | 115545095 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD A Shares |
Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions set out in Article 9 ofSFDR |
Particularités |
Prix actuel * | 1.08 USD | 09.09.2024 |
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Prix précédent * | 1.08 USD | 06.09.2024 |
Max 52 semaines * | 1.11 USD | 27.08.2024 |
Min 52 semaines * | 0.82 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 1.08 USD | 09.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 106'087'688 | |
Actifs de la classe *** | 1'634'136 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.91% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.33% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
1 mois | -0.28% |
09.08.2024 - 09.09.2024
09.08.2024 09.09.2024 |
3 mois | +0.47% |
25.07.2024 - 09.09.2024
25.07.2024 09.09.2024 |
6 mois | +2.67% |
11.03.2024 - 09.09.2024
11.03.2024 09.09.2024 |
1 an | +20.76% |
11.09.2023 - 09.09.2024
11.09.2023 09.09.2024 |
2 ans | +29.79% |
09.09.2022 - 09.09.2024
09.09.2022 09.09.2024 |
3 ans | +7.60% |
13.12.2021 - 09.09.2024
13.12.2021 09.09.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Republic Services Inc | 3.47% | |
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Mueller Industries Inc | 3.44% | |
Clean Harbors Inc | 3.41% | |
Xylem Inc | 3.23% | |
Pentair PLC | 3.22% | |
Waste Management Inc | 3.15% | |
Core & Main Inc Class A | 3.09% | |
Waste Connections Inc | 2.80% | |
Veolia Environnement SA | 2.75% | |
Advanced Drainage Systems Inc | 2.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |