Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD A Shares

Détails

ISIN IE0002TLAA83
No. de valeur 115545095
Bloomberg Global ID
Nom de fond Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD A Shares
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions set out in Article 9 ofSFDR
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1.23 USD 26.08.2025
Prix précédent * 1.22 USD 22.08.2025
Max 52 semaines * 1.24 USD 14.08.2025
Min 52 semaines * 1.00 USD 09.04.2025
NAV * 1.23 USD 26.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 134'981'424
Actifs de la classe *** 3'357'508
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.07% 31.12.2024
26.08.2025
YTD Performance (en CHF) +3.01% 31.12.2024
26.08.2025
1 mois +2.68% 28.07.2025
26.08.2025
3 mois +5.50% 27.05.2025
26.08.2025
6 mois +13.28% 26.02.2025
26.08.2025
1 an +10.13% 27.08.2024
26.08.2025
2 ans +35.39% 29.08.2023
26.08.2025
3 ans +42.96% 26.08.2022
26.08.2025
5 ans +22.80% 13.12.2021
26.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xylem Inc 3.18%
Veolia Environnement SA 3.18%
American Water Works Co Inc 3.09%
Watts Water Technologies Inc Class A 3.01%
Waste Management Inc 2.99%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR 2.97%
Republic Services Inc 2.96%
Pentair PLC 2.95%
Zurn Elkay Water Solutions Corp 2.91%
Coway 2.90%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.97%
Date TER *** 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)