ISIN | IE0002TLAA83 |
---|---|
No. de valeur | 115545095 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Regnan Sustainable Water and Waste Fund USD A Shares |
Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods and to pursue a sustainable objective by investing in companies which provide solutions to the global water and/or waste related challenges. As a result, the Fund has been classified as meeting the provisions set out in Article 9 ofSFDR |
Particularités |
Prix actuel * | 1.17 USD | 01.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1.19 USD | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1.21 USD | 02.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1.00 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1.17 USD | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 134'981'424 | |
Actifs de la classe *** | 3'357'508 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.78% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.90% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | -1.76% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +3.99% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | +9.02% |
04.02.2025 - 01.08.2025
04.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +5.87% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +24.55% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +38.21% |
02.08.2022 - 01.08.2025
02.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | +17.20% |
13.12.2021 - 01.08.2025
13.12.2021 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR | 3.41% | |
---|---|---|
Pentair PLC | 3.38% | |
Veolia Environnement SA | 3.35% | |
American Water Works Co Inc | 3.29% | |
Republic Services Inc | 3.19% | |
Waste Management Inc | 3.01% | |
Waste Connections Inc | 2.89% | |
Xylem Inc | 2.87% | |
Watts Water Technologies Inc Class A | 2.84% | |
Ferguson Enterprises Inc | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.97% |
---|---|
Date TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |