PICTET: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-EUR Bonds -HP CHF
LU0174583616
19.01.2026 142.5962
19.01.2026
Pictet-EUR Bonds -HZ CHF
LU1330293892
Q
19.01.2026
Pictet-EUR Bonds -I
LU0128492062
19.01.2026 142.485
19.01.2026
Pictet-EUR Bonds -J
LU1432512843
Q
19.01.2026
Pictet-EUR Bonds -P
LU0128490280
19.01.2026 144.5265
19.01.2026
Pictet-EUR Bonds -P dy
LU0128490793
19.01.2026
Pictet-EUR Bonds -R
LU0128492732
19.01.2026 131.9606
19.01.2026
Pictet-EUR Bonds -Z
LU0211958987
Q
19.01.2026 111.5702
19.01.2026
Pictet-EUR Corporate Bonds -HI CHF
LU0174586395
19.01.2026 64.6344
19.01.2026
Pictet-EUR Corporate Bonds -HI USD
LU0174610955
19.01.2026 45.2996
19.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG