PICTET: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 19.05.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Asian Equities Ex Japan -Z USD
LU0232255900
Q
05.06.2025 12.0578
05.06.2025
Asian Equities Ex Japan HZ GBP
LU2317075732
Q
05.06.2025
Asian Equities Ex Japan HZ HKD
LU3024072749
Q
05.06.2025
Asian Equities Ex Japan I GBP
LU1694774933
05.06.2025
CHF Bonds -I
LU0135487147
04.06.2025 52.7849
04.06.2025
CHF Bonds -J
LU1353454074
Q
04.06.2025
CHF Bonds -P
LU0135487659
04.06.2025 45.976
04.06.2025
CHF Bonds -P dy
LU0235319760
04.06.2025
CHF Bonds -R
LU0135487733
04.06.2025 43.7609
04.06.2025
CHF Bonds -Z
LU0226301058
Q
04.06.2025 14.5155
04.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG