PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 03.06.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Short-Term Money Market USD -Z
LU0222474172
Q
13.06.2025 21.227
13.06.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR - J dm
LU2993408645
13.06.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -I
LU0366536638
13.06.2025 3.0533
13.06.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -J
LU0392047626
Q
13.06.2025 1.8423
13.06.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -P
LU0366536711
13.06.2025 2.6938
13.06.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -P dy
LU0366536802
13.06.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -R
LU0366536984
13.06.2025 2.315
13.06.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR -Z
LU0366537016
Q
13.06.2025 3.4031
13.06.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR I dy
LU2809232221
13.06.2025
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR T1
LU2799964536
13.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG