PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 03.06.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ CHF
LU2318326886
Q
17.06.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ EUR
LU0988403035
Q
17.06.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ GBP
LU1698470702
Q
17.06.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income I dy USD
LU1733284357
17.06.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income I USD
LU0988401922
17.06.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income P dy USD
LU0988402227
17.06.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income P USD
LU0988402060
17.06.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income R USD
LU0988402490
17.06.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income Z USD
LU0988402573
Q
17.06.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -HP EUR
LU0474964979
18.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG