PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 03.06.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - SmartCity R dy USD
LU0503635624
14.08.2025
Pictet - SmartCity R EUR
LU0503634734
14.08.2025 3.5256
14.08.2025
Pictet - SmartCity R USD
LU0503635541
14.08.2025 4.7538
14.08.2025
Pictet - SmartCity Z EUR
LU0650147423
Q
14.08.2025 0.4956
14.08.2025
Pictet - SmartCity Z USD
LU2059876651
Q
14.08.2025
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -I
LU0366537289
14.08.2025 1.9341
14.08.2025
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -P
LU0366537446
14.08.2025 1.6203
14.08.2025
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy
LU0366537792
14.08.2025 0.0249
14.08.2025
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -R
LU0366537875
14.08.2025 1.3899
14.08.2025
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -Z
LU0366538097
Q
14.08.2025 2.2578
14.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG