ISIN | LU0503635897 |
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No. de valeur | 11216317 |
Bloomberg Global ID | BBG000QWNST2 |
Nom de fond | SmartCity I dy GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou toute autre valeur mobilière liée et/ou assimilée (y inclus notamment les produits structurés tel que décrit ciaprès) émis par des sociétés actives dans le secteur des services aux collectivités, des télécommunications et des autres infrastructures publiques à travers le monde (y inclus les pays émergents). |
Particularités |
Prix actuel * | 156.41 GBP | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 157.03 GBP | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 157.49 GBP | 17.10.2024 |
Min 52 semaines * | 128.75 GBP | 21.11.2023 |
NAV * | 156.41 GBP | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 740'548'097 | |
Actifs de la classe *** | 4'077'626 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.72% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +18.15% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | +1.01% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +7.96% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +6.06% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +22.77% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +16.83% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -2.29% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +21.44% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 4.49% | |
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Visa Inc Class A | 4.49% | |
Mastercard Inc Class A | 4.44% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 3.62% | |
Schneider Electric SE | 3.57% | |
Waste Connections Inc | 3.54% | |
Crown Castle Inc | 3.44% | |
Equinix Inc | 3.43% | |
Lowe's Companies Inc | 3.40% | |
Segro PLC | 3.38% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.878% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |