ISIN | LU0503635970 |
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No. de valeur | 11216321 |
Bloomberg Global ID | BBG000QWNVD2 |
Nom de fond | Pictet - SmartCity P dy GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou toute autre valeur mobilière liée et/ou assimilée (y inclus notamment les produits structurés tel que décrit ciaprès) émis par des sociétés actives dans le secteur des services aux collectivités, des télécommunications et des autres infrastructures publiques à travers le monde (y inclus les pays émergents). |
Particularités |
Prix actuel * | 143.20 GBP | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 142.86 GBP | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 150.24 GBP | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 126.51 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 143.20 GBP | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 661'032'435 | |
Actifs de la classe *** | 880'255 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.58% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.73% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +2.59% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +7.12% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | -2.85% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +5.43% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +16.34% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +15.85% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +11.21% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Visa Inc Class A | 4.50% | |
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Mastercard Inc Class A | 4.46% | |
Prologis Inc | 3.82% | |
Schneider Electric SE | 3.80% | |
Waste Connections Inc | 3.70% | |
Cisco Systems Inc | 3.36% | |
Equinix Inc | 3.33% | |
Republic Services Inc | 3.32% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 3.27% | |
Crown Castle Inc | 3.23% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.57% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |