| ISIN | LU0550966351 |
|---|---|
| No. de valeur | 11860767 |
| Bloomberg Global ID | BBG001BWMDV7 |
| Nom de fond | Pictet - SmartCity P dm EUR |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou toute autre valeur mobilière liée et/ou assimilée (y inclus notamment les produits structurés tel que décrit ciaprès) émis par des sociétés actives dans le secteur des services aux collectivités, des télécommunications et des autres infrastructures publiques à travers le monde (y inclus les pays émergents). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 156.69 EUR | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 156.13 EUR | 04.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 175.32 EUR | 25.11.2024 |
| Min 52 semaines * | 142.53 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 156.69 EUR | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 675'777'099 | |
| Actifs de la classe *** | 1'733'794 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -5.52% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.46% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mois | -0.72% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mois | -1.04% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mois | -1.51% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 an | -4.49% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 ans | +19.32% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 ans | +17.23% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 ans | +7.15% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visa Inc Class A | 4.52% | |
|---|---|---|
| Mastercard Inc Class A | 4.45% | |
| Prologis Inc | 4.28% | |
| Schneider Electric SE | 4.27% | |
| Waste Connections Inc | 3.71% | |
| Cisco Systems Inc | 3.63% | |
| Republic Services Inc | 3.21% | |
| CoStar Group Inc | 3.15% | |
| The Home Depot Inc | 3.12% | |
| Equinix Inc | 3.11% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.96% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.97% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |