ISIN | LU0503636358 |
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No. de valeur | 11216329 |
Bloomberg Global ID | BBG000QWNT10 |
Nom de fond | SmartCity P CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou toute autre valeur mobilière liée et/ou assimilée (y inclus notamment les produits structurés tel que décrit ciaprès) émis par des sociétés actives dans le secteur des services aux collectivités, des télécommunications et des autres infrastructures publiques à travers le monde (y inclus les pays émergents). |
Particularités |
Prix actuel * | 213.23 CHF | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 217.55 CHF | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 225.22 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 193.08 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 213.23 CHF | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 805'725'775 | |
Actifs de la classe *** | 2'269'126 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.39% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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1 mois | -5.29% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | -2.60% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +3.60% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +5.65% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +23.24% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | +1.27% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | +17.40% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.4383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.03.2025 |
Visa Inc Class A | 4.84% | |
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Prologis Inc | 4.82% | |
Mastercard Inc Class A | 4.79% | |
Waste Connections Inc | 4.03% | |
Autodesk Inc | 3.86% | |
Schneider Electric SE | 3.67% | |
CoStar Group Inc | 3.56% | |
Republic Services Inc | 3.36% | |
Equinix Inc | 3.34% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.33% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 1.97% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |