SmartCity P CHF

Détails

ISIN LU0503636358
No. de valeur 11216329
Bloomberg Global ID BBG000QWNT10
Nom de fond SmartCity P CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce Compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou toute autre valeur mobilière liée et/ou assimilée (y inclus notamment les produits structurés tel que décrit ciaprès) émis par des sociétés actives dans le secteur des services aux collectivités, des télécommunications et des autres infrastructures publiques à travers le monde (y inclus les pays émergents).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 184.57 CHF 11.04.2025
Prix précédent * 189.72 CHF 10.04.2025
Max 52 semaines * 225.22 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 180.25 CHF 09.04.2025
NAV * 184.57 CHF 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 745'944'130
Actifs de la classe *** 2'144'753
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -13.11% 31.12.2024
11.04.2025
1 mois -13.44% 11.03.2025
11.04.2025
3 mois -12.40% 13.01.2025
11.04.2025
6 mois -13.46% 11.10.2024
11.04.2025
1 an -9.81% 11.04.2024
11.04.2025
2 ans +5.07% 11.04.2023
11.04.2025
3 ans -14.35% 11.04.2022
11.04.2025
5 ans +0.55% 14.04.2020
11.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 5.4383
ADDI Date 11.04.2025

10 positions principales ***

Visa Inc Class A 4.74%
Mastercard Inc Class A 4.64%
Prologis Inc 4.34%
Waste Connections Inc 4.18%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares 3.64%
Republic Services Inc 3.53%
Crown Castle Inc 3.49%
Schneider Electric SE 3.48%
Equinix Inc 3.16%
Segro PLC 3.15%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.97%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)