PICTET: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 18.11.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Nutrition -I USD
LU0428745664
18.11.2025 0.7686
18.11.2025
Pictet-Nutrition -P dy EUR
LU0366534690
18.11.2025
Pictet-Nutrition -P dy GBP
LU0366534856
18.11.2025
Pictet-Nutrition -P dy USD
LU0428745821
18.11.2025 0.0108
18.11.2025
Pictet-Nutrition -P EUR
LU0366534344
S
18.11.2025
Pictet-Nutrition -P USD
LU0428745748
S
18.11.2025
Pictet-Nutrition -R EUR
LU0366534773
18.11.2025
Pictet-Nutrition -R USD
LU0428746043
18.11.2025
Pictet-Nutrition -Z EUR
LU0474969341
Q
18.11.2025 2.3478
18.11.2025
Pictet-Nutrition HZ CHF
LU2319669516
Q
18.11.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG