PICTET: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 30.09.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt -P RMB
LU1164802982
30.09.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt -P USD
LU1164800853
30.09.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt -R EUR
LU1164802040
30.09.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt -R USD
LU1164800937
30.09.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt -Z RMB
LU1164803105
Q
30.09.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt -Z USD
LU1164801075
Q
30.09.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt F dy GBP
LU2280527107
30.09.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt F EUR
LU2280526984
30.09.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt F RMB
LU2370644291
30.09.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt F USD
LU2280526711
30.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG