ISIN | LU0859479585 |
---|---|
No. de valeur | 20063205 |
Bloomberg Global ID | BBG004DRTGN5 |
Nom de fond | Pictet-China Index I GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché actions chinoises, reflétant l’évolution de l’indice MSCI China Standard Index (Net dividend reinvested) (NDEUCHF ) (ci-après l’ « Indice de Référence ») en investissant dans des titres de cet indice. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.96 GBP | 14.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 104.95 GBP | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 110.06 GBP | 10.10.2024 |
Min 52 semaines * | 76.76 GBP | 22.01.2024 |
NAV * | 102.96 GBP | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 220'544'047 | |
Actifs de la classe *** | 30'647'366 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.76% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +23.94% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | -5.53% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +15.83% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +3.76% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +12.73% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +8.17% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -22.85% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | -9.71% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 15.71% | |
---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.52% | |
Meituan Class B | 5.39% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.86% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.44% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.43% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 2.27% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 1.92% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.91% | |
Bank Of China Ltd Class H | 1.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.435% |
---|---|
Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |