ISIN | LU0859479585 |
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No. de valeur | 20063205 |
Bloomberg Global ID | BBG004DRTGN5 |
Nom de fond | Pictet-China Index I GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché actions chinoises, reflétant l’évolution de l’indice MSCI China Standard Index (Net dividend reinvested) (NDEUCHF ) (ci-après l’ « Indice de Référence ») en investissant dans des titres de cet indice. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.08 GBP | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 113.88 GBP | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 126.37 GBP | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 85.30 GBP | 09.09.2024 |
NAV * | 113.08 GBP | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 358'571'975 | |
Actifs de la classe *** | 45'813'505 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.89% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.50% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | +1.99% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | -4.06% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +6.57% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +22.90% |
02.07.2024 - 30.06.2025
02.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +21.07% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | -4.18% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | -15.92% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 16.95% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 10.35% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.61% | |
Meituan Class B | 3.63% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.57% | |
PDD Holdings Inc ADR | 2.78% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.55% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 1.96% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 1.75% | |
Bank Of China Ltd Class H | 1.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.44% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |