ISIN | LU0625737753 |
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No. de valeur | 12964139 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-China Index I EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché actions chinoises, reflétant l’évolution de l’indice MSCI China Standard Index (Net dividend reinvested) (NDEUCHF ) (ci-après l’ « Indice de Référence ») en investissant dans des titres de cet indice. |
Particularités |
Prix actuel * | 125.56 EUR | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 126.02 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 130.36 EUR | 10.10.2024 |
Min 52 semaines * | 88.90 EUR | 22.01.2024 |
NAV * | 125.56 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 299'533'551 | |
Actifs de la classe *** | 21'706'697 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +25.53% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +25.98% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | +0.56% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | +19.76% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +12.56% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +27.25% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +10.48% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | -8.26% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | -26.22% |
11.06.2021 - 20.12.2024
11.06.2021 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 16.00% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.43% | |
Meituan Class B | 5.17% | |
China Construction Bank Corp Class H | 3.48% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.22% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.63% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 2.20% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 1.96% | |
Trip.com Group Ltd | 1.95% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.86% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.434% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |