PICTET: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 07.02.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Japan Index -R JPY
LU0148537748
23.04.2025 526.6943
23.04.2025
Pictet-Japan Index -R-EUR
LU0474966834
23.04.2025
Pictet-Japan Index -Z JPY
LU0232589191
Q
23.04.2025 610.0756
23.04.2025
Pictet-Japan Index I EUR
LU0474966677
23.04.2025
Pictet-Japan Index I GBP
LU0859480245
23.04.2025
Pictet-Japan Index JS JPY
LU1876526002
Q
23.04.2025
Pictet-Japan Index P JPY
LU0148536690
S
23.04.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities - HP dm USD
LU2785477527
23.04.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -I EUR
LU0255979238
23.04.2025 1.2425
23.04.2025
Pictet-Japanese Equity Opportunities -I JPY
LU0155301467
23.04.2025 158.911
23.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG