PICTET: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 07.02.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Asian Equities Ex Japan -Z USD
LU0232255900
Q
03.04.2025 12.0578
03.04.2025
Asian Equities Ex Japan HZ GBP
LU2317075732
Q
03.04.2025
Asian Equities Ex Japan I GBP
LU1694774933
03.04.2025
CHF Bonds -I
LU0135487147
03.04.2025 52.7849
03.04.2025
CHF Bonds -J
LU1353454074
Q
03.04.2025
CHF Bonds -P
LU0135487659
03.04.2025 45.976
03.04.2025
CHF Bonds -P dy
LU0235319760
03.04.2025
CHF Bonds -R
LU0135487733
03.04.2025 43.7609
03.04.2025
CHF Bonds -Z
LU0226301058
Q
03.04.2025 14.5155
03.04.2025
CHF Bonds J dy
LU1604475167
Q
03.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG