PICTET: Modification publications/Comptes/Affectation des résultats du 05.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Global Megatrend Selection -P CHF
LU0386891260
05.12.2025 0.7208
05.12.2025
Pictet-Global Megatrend Selection -P dy EUR
LU0386885296
05.12.2025 0.5297
05.12.2025
Pictet-Global Megatrend Selection -P dy GBP
LU0386899750
05.12.2025 0.5341
05.12.2025
Pictet-Global Megatrend Selection -P dy USD
LU0386863137
05.12.2025 0.7314
05.12.2025
Pictet-Global Megatrend Selection -P EUR
LU0386882277
S
05.12.2025 0.5297
05.12.2025
Pictet-Global Megatrend Selection -P HKD
LU1032529114
05.12.2025
Pictet-Global Megatrend Selection -P USD
LU0386859887
S
05.12.2025 0.7351
05.12.2025
Pictet-Global Megatrend Selection -R EUR
LU0391944815
05.12.2025 0.225
05.12.2025
Pictet-Global Megatrend Selection -R USD
LU0386865348
05.12.2025 0.3161
05.12.2025
Pictet-Global Megatrend Selection -Z USD
LU0386869092
Q
05.12.2025 5.9489
05.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG