Pictet-Global Megatrend Selection -I dy GBP

Détails

ISIN LU0448837244
No. de valeur 10484821
Bloomberg Global ID BBG000PD32H7
Nom de fond Pictet-Global Megatrend Selection -I dy GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment appliquera une stratégie de croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés pouvant bénéficier des mégatendances globales, c'est-à-dire des tendances de marché résultant de changements durables et séculaires des facteurs économiques et sociaux. L'univers d'investissement ne se limite pas à une zone géographique précise.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 361.36 GBP 24.07.2025
Prix précédent * 359.57 GBP 23.07.2025
Max 52 semaines * 389.23 GBP 06.02.2025
Min 52 semaines * 306.56 GBP 09.04.2025
NAV * 361.36 GBP 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'312'526'862
Actifs de la classe *** 41'539'948
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.04% 31.12.2024
24.07.2025
YTD Performance (en CHF) -6.21% 31.12.2024
24.07.2025
1 mois +3.77% 24.06.2025
24.07.2025
3 mois +11.26% 24.04.2025
24.07.2025
6 mois -6.25% 24.01.2025
24.07.2025
1 an +3.27% 24.07.2024
24.07.2025
2 ans +15.89% 24.07.2023
24.07.2025
3 ans +20.72% 25.07.2022
24.07.2025
5 ans +32.39% 24.07.2020
24.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.389
ADDI Date 24.07.2025

10 positions principales ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 1.61%
Ecolab Inc 1.25%
Broadcom Inc 1.22%
Infineon Technologies AG 1.22%
Alphabet Inc Class A 1.15%
Visa Inc Class A 1.14%
NVIDIA Corp 1.07%
NXP Semiconductors NV 1.04%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.03%
Republic Services Inc 0.96%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.11%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)