Pictet-Global Megatrend Selection -I USD

Détails

ISIN LU0386856941
No. de valeur 4541389
Bloomberg Global ID BBG000K0S1P6
Nom de fond Pictet-Global Megatrend Selection -I USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment appliquera une stratégie de croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés pouvant bénéficier des mégatendances globales, c'est-à-dire des tendances de marché résultant de changements durables et séculaires des facteurs économiques et sociaux. L'univers d'investissement ne se limite pas à une zone géographique précise.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 485.70 USD 02.07.2025
Prix précédent * 484.33 USD 01.07.2025
Max 52 semaines * 488.42 USD 09.12.2024
Min 52 semaines * 395.13 USD 09.04.2025
NAV * 485.70 USD 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 11'391'080'195
Actifs de la classe *** 107'515'163
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.30% 31.12.2024
02.07.2025
YTD Performance (en CHF) -8.26% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois +4.52% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +10.22% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +4.98% 02.01.2025
02.07.2025
1 an +8.60% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +22.53% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +41.53% 05.07.2022
02.07.2025
5 ans +42.13% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 2.9199
ADDI Date 02.07.2025

10 positions principales ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 1.86%
Ecolab Inc 1.27%
Infineon Technologies AG 1.15%
Broadcom Inc 1.14%
NVIDIA Corp 1.09%
Republic Services Inc 1.05%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.01%
Alphabet Inc Class A 1.00%
NXP Semiconductors NV 0.93%
Thermo Fisher Scientific Inc 0.92%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.11%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)