Pictet-Global Megatrend Selection -HI-EUR

Détails

ISIN LU0474969937
No. de valeur 10829337
Bloomberg Global ID BBG001V723G1
Nom de fond Pictet-Global Megatrend Selection -HI-EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment appliquera une stratégie de croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés pouvant bénéficier des mégatendances globales, c'est-à-dire des tendances de marché résultant de changements durables et séculaires des facteurs économiques et sociaux. L'univers d'investissement ne se limite pas à une zone géographique précise.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 265.74 EUR 24.07.2025
Prix précédent * 264.30 EUR 23.07.2025
Max 52 semaines * 266.99 EUR 09.12.2024
Min 52 semaines * 214.21 EUR 09.04.2025
NAV * 265.74 EUR 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'704'061'218
Actifs de la classe *** 194'215'869
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.58% 31.12.2024
24.07.2025
YTD Performance (en CHF) +4.79% 31.12.2024
24.07.2025
1 mois +3.19% 24.06.2025
24.07.2025
3 mois +12.61% 24.04.2025
24.07.2025
6 mois +0.90% 24.01.2025
24.07.2025
1 an +5.91% 24.07.2024
24.07.2025
2 ans +17.20% 24.07.2023
24.07.2025
3 ans +25.03% 25.07.2022
24.07.2025
5 ans +25.40% 24.07.2020
24.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.1674
ADDI Date 24.07.2025

10 positions principales ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 1.61%
Ecolab Inc 1.25%
Broadcom Inc 1.22%
Infineon Technologies AG 1.22%
Alphabet Inc Class A 1.15%
Visa Inc Class A 1.14%
NVIDIA Corp 1.07%
NXP Semiconductors NV 1.04%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.03%
Republic Services Inc 0.96%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.16%
Date TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)