Pictet-Global Megatrend Selection -HP AUD

Détails

ISIN LU1032528900
No. de valeur 23634981
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Global Megatrend Selection -HP AUD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment appliquera une stratégie de croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés pouvant bénéficier des mégatendances globales, c'est-à-dire des tendances de marché résultant de changements durables et séculaires des facteurs économiques et sociaux. L'univers d'investissement ne se limite pas à une zone géographique précise.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 428.59 AUD 24.07.2025
Prix précédent * 426.24 AUD 23.07.2025
Max 52 semaines * 430.71 AUD 09.12.2024
Min 52 semaines * 345.04 AUD 09.04.2025
NAV * 428.59 AUD 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'381'649'270
Actifs de la classe *** 6'783'868
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.50% 31.12.2024
24.07.2025
YTD Performance (en CHF) -1.80% 31.12.2024
24.07.2025
1 mois +3.26% 24.06.2025
24.07.2025
3 mois +12.76% 24.04.2025
24.07.2025
6 mois +0.78% 24.01.2025
24.07.2025
1 an +5.67% 24.07.2024
24.07.2025
2 ans +15.92% 24.07.2023
24.07.2025
3 ans +23.50% 25.07.2022
24.07.2025
5 ans +21.96% 24.07.2020
24.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 1.61%
Ecolab Inc 1.25%
Broadcom Inc 1.22%
Infineon Technologies AG 1.22%
Alphabet Inc Class A 1.15%
Visa Inc Class A 1.14%
NVIDIA Corp 1.07%
NXP Semiconductors NV 1.04%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.03%
Republic Services Inc 0.96%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.05%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)