| ISIN | LU1032528900 |
|---|---|
| No. de valeur | 23634981 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet-Global Megatrend Selection -HP AUD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment appliquera une stratégie de croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés pouvant bénéficier des mégatendances globales, c'est-à-dire des tendances de marché résultant de changements durables et séculaires des facteurs économiques et sociaux. L'univers d'investissement ne se limite pas à une zone géographique précise. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 441.32 AUD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 447.48 AUD | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 450.86 AUD | 12.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 345.04 AUD | 09.04.2025 |
| NAV * | 441.32 AUD | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 16'385'015'982 | |
| Actifs de la classe *** | 7'111'159 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.11% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.35% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mois | +0.14% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | 0.00% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +3.92% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +5.27% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +15.20% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +28.12% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +0.95% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1.84% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 1.48% | |
| Broadcom Inc | 1.35% | |
| Infineon Technologies AG | 1.31% | |
| Ecolab Inc | 1.27% | |
| SAP SE | 1.26% | |
| Microsoft Corp | 1.24% | |
| NXP Semiconductors NV | 1.21% | |
| Visa Inc Class A | 1.07% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.06% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 2.05% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.40% |
| Ongoing Charges *** | 2.05% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |