ISIN | LU1032528900 |
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No. de valeur | 23634981 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Global Megatrend Selection -HP AUD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment appliquera une stratégie de croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés pouvant bénéficier des mégatendances globales, c'est-à-dire des tendances de marché résultant de changements durables et séculaires des facteurs économiques et sociaux. L'univers d'investissement ne se limite pas à une zone géographique précise. |
Particularités |
Prix actuel * | 422.02 AUD | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 420.85 AUD | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 430.71 AUD | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 345.04 AUD | 09.04.2025 |
NAV * | 422.02 AUD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'381'649'270 | |
Actifs de la classe *** | 6'783'868 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.88% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.79% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +4.37% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +9.32% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +3.57% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +5.95% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +15.88% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +28.95% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +23.29% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 1.86% | |
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Ecolab Inc | 1.27% | |
Infineon Technologies AG | 1.15% | |
Broadcom Inc | 1.14% | |
NVIDIA Corp | 1.09% | |
Republic Services Inc | 1.05% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.01% | |
Alphabet Inc Class A | 1.00% | |
NXP Semiconductors NV | 0.93% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 0.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 2.05% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |