PICTET: Modification publications/Comptes/Affectation des résultats du 05.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-EUR Bonds -HP CHF
LU0174583616
22.01.2026 142.5962
22.01.2026
Pictet-EUR Bonds -HZ CHF
LU1330293892
Q
22.01.2026
Pictet-EUR Bonds -I
LU0128492062
22.01.2026 142.485
22.01.2026
Pictet-EUR Bonds -J
LU1432512843
Q
22.01.2026
Pictet-EUR Bonds -P
LU0128490280
22.01.2026 144.5265
22.01.2026
Pictet-EUR Bonds -P dy
LU0128490793
22.01.2026
Pictet-EUR Bonds -R
LU0128492732
22.01.2026 131.9606
22.01.2026
Pictet-EUR Bonds -Z
LU0211958987
Q
22.01.2026 111.5702
22.01.2026
Pictet-EUR Corporate Bonds -HI CHF
LU0174586395
22.01.2026 64.6344
22.01.2026
Pictet-EUR Corporate Bonds -HI USD
LU0174610955
22.01.2026 45.2996
22.01.2026
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG