PICTET: Modification publications/Comptes/Affectation des résultats du 05.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Japanese Equity Selection J JPY
LU2592289560
Q
05.12.2025
Pictet - Longevity -HI EUR
LU0328682231
05.12.2025 1.0234
05.12.2025
Pictet - Longevity -HP EUR
LU0248320664
05.12.2025 0.965
05.12.2025
Pictet - Longevity -HR EUR
LU0248320821
05.12.2025 0.7217
05.12.2025
Pictet - Longevity -I dy GBP
LU0448836782
05.12.2025 0.016
05.12.2025
Pictet - Longevity -I dy USD
LU0953041927
05.12.2025
Pictet - Longevity -I EUR
LU0255978693
05.12.2025 1.0962
05.12.2025
Pictet - Longevity -I USD
LU0188500879
05.12.2025 1.5148
05.12.2025
Pictet - Longevity -P dy GBP
LU0320647281
05.12.2025 0.8441
05.12.2025
Pictet - Longevity -P dy USD
LU0208613470
05.12.2025 1.2499
05.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG