ISIN | LU0953041927 |
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No. de valeur | 21814265 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Health -I dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Health Care |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | La politique d’investissement de ce compartiment est la recherche d’une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions ou des titres analogues de sociétés actives dans le domaine des médicaments génériques. Sur le plan géographique, l’univers d’investissement du Compartiment n’est pas restreint à une zone particulière. |
Particularités |
Prix actuel * | 409.73 USD | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 409.01 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 444.18 USD | 07.02.2025 |
Min 52 semaines * | 360.59 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 409.73 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 490'911'808 | |
Actifs de la classe *** | 725'386 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.01% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -13.28% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +1.30% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +4.18% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | -0.70% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +0.41% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +9.11% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +17.24% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +15.30% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Boston Scientific Corp | 7.05% | |
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Intuitive Surgical Inc | 5.36% | |
Lonza Group Ltd | 5.17% | |
Eli Lilly and Co | 4.73% | |
Haleon PLC | 4.13% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.89% | |
Steris PLC | 3.83% | |
Planet Fitness Inc Class A | 3.59% | |
AstraZeneca PLC | 3.49% | |
Lululemon Athletica Inc | 3.35% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.12% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |