ISIN | LU2592289560 |
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No. de valeur | 125291808 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet - Japanese Equity Selection J JPY |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché des actions japonaises. |
Particularités |
Prix actuel * | 37'838.25 JPY | 06.10.2025 |
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Prix précédent * | 36'583.55 JPY | 03.10.2025 |
Max 52 semaines * | 37'838.25 JPY | 06.10.2025 |
Min 52 semaines * | 27'968.73 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 37'838.25 JPY | 06.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 124'565'730'938 | |
Actifs de la classe *** | 48'318'666'605 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.09% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.64% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 mois | +5.35% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mois | +13.28% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mois | +35.29% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 an | +15.05% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 ans | +39.60% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 ans | +58.43% |
13.03.2023 - 06.10.2025
13.03.2023 06.10.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 4.92% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.88% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.82% | |
Hitachi Ltd | 4.54% | |
ITOCHU Corp | 3.63% | |
Keyence Corp | 3.55% | |
ORIX Corp | 3.53% | |
Fast Retailing Co Ltd | 3.15% | |
Suzuki Motor Corp | 2.99% | |
Sompo Holdings Inc | 2.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.61% |
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Date TER *** | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |