Pictet-Health -I dy GBP

Détails

ISIN LU0448836782
No. de valeur 10484598
Bloomberg Global ID BBG000T22Y15
Nom de fond Pictet-Health -I dy GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Health Care
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique d’investissement de ce compartiment est la recherche d’une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions ou des titres analogues de sociétés actives dans le domaine des médicaments génériques. Sur le plan géographique, l’univers d’investissement du Compartiment n’est pas restreint à une zone particulière.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 312.71 GBP 11.03.2025
Prix précédent * 316.89 GBP 10.03.2025
Max 52 semaines * 356.78 GBP 31.01.2025
Min 52 semaines * 312.71 GBP 11.03.2025
NAV * 312.71 GBP 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 393'652'963
Actifs de la classe *** 3'857'446
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.40% 31.12.2024
11.03.2025
YTD Performance (en CHF) -5.54% 31.12.2024
11.03.2025
1 mois -11.37% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois -8.25% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois -5.15% 11.09.2024
11.03.2025
1 an -4.05% 11.03.2024
11.03.2025
2 ans +8.81% 13.03.2023
11.03.2025
3 ans +8.87% 11.03.2022
11.03.2025
5 ans +30.00% 11.03.2020
11.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.016
ADDI Date 11.03.2025

10 positions principales ***

Boston Scientific Corp 6.80%
Thermo Fisher Scientific Inc 5.82%
Intuitive Surgical Inc 5.33%
Eli Lilly and Co 4.99%
Lonza Group Ltd 4.36%
Lululemon Athletica Inc 4.21%
Novo Nordisk AS Class B 4.05%
UnitedHealth Group Inc 4.03%
Garmin Ltd 3.83%
Agilent Technologies Inc 3.49%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.12%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)