ISIN | LU0448836782 |
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No. de valeur | 10484598 |
Bloomberg Global ID | BBG000T22Y15 |
Nom de fond | Pictet-Health -I dy GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Health Care |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique d’investissement de ce compartiment est la recherche d’une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions ou des titres analogues de sociétés actives dans le domaine des médicaments génériques. Sur le plan géographique, l’univers d’investissement du Compartiment n’est pas restreint à une zone particulière. |
Particularités |
Prix actuel * | 299.86 GBP | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 302.04 GBP | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 356.78 GBP | 31.01.2025 |
Min 52 semaines * | 281.84 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 299.86 GBP | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 360'290'355 | |
Actifs de la classe *** | 3'368'434 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.29% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -11.39% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | -1.69% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -9.43% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -11.30% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -7.12% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | -0.88% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +4.04% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +8.93% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Boston Scientific Corp | 6.90% | |
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Eli Lilly and Co | 5.76% | |
Lonza Group Ltd | 5.35% | |
Intuitive Surgical Inc | 5.01% | |
Haleon PLC | 3.73% | |
Steris PLC | 3.51% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.48% | |
AstraZeneca PLC | 3.47% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.33% | |
Planet Fitness Inc Class A | 3.31% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.12% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |