PICTET: Modification publications/Comptes/Affectation des résultats du 05.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Indian Equities -P USD
LU0070964530
S
05.12.2025 0.5321
05.12.2025
Pictet - Indian Equities -R EUR
LU0255979154
05.12.2025 0.0795
05.12.2025
Pictet - Indian Equities -R USD
LU0177113007
05.12.2025
Pictet - Indian Equities -Z USD
LU0232253954
Q
05.12.2025 8.2592
05.12.2025
Pictet - Indian Equities HZ GBP
LU2416551302
Q
05.12.2025
Pictet - Indian Equities I GBP
LU0859479155
05.12.2025
Pictet - Indian Equities Z JPY
LU1793272953
Q
05.12.2025
Pictet - Japan Index -HZ EUR
LU1401283681
Q
05.12.2025
Pictet - Japan Index -I JPY
LU0188802960
05.12.2025 631.5813
05.12.2025
Pictet - Japan Index -IS EUR
LU0496414607
05.12.2025 2.1199
05.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG